公司分析 Wynn Resorts
1. 恢复
优点
- 股息 (1.06%) 高于行业平均水平 (0.3929%)。
- 该股票去年的回报率 (0.0223%) 高于行业平均水平 (-32.87%)。
缺点
- 价格 (89.8 $) 高于公平估价 (82.85 $)
- 目前的债务水平 84.03% 已从 71.26% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-290.39%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:37 Viva Las Business: Vegas reopens
2.3. 市场效率
| Wynn Resorts | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 4% | 1.3% |
| 90 天 | 19.3% | -42.8% | 13.1% |
| 1 年 | 0% | -32.9% | 37.2% |
WYNN vs 部门: 去年，Wynn Resorts 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 32.89%。
WYNN vs 市场: 去年，Wynn Resorts 的表现明显落后于市场 -37.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，WYNN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WYNN 的每周波动率为 0.000428%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (89.8 $) 高于公平价格 (82.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（89.8 $）比合理价格高出 7.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.98) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.98) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-9.27) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-9.27) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.56) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.56）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.71) 低于整个行业 (17.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.71) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-290.39%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-290.39%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.22%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.22%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.44%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.44%) 低于整个市场 (10.79%)。
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