公司分析 Xcel Energy
1. 恢复
优点
- 股息 (3.54%) 高于行业平均水平 (2.64%)。
- 该股票去年的回报率 (9.17%) 高于行业平均水平 (-24.41%)。
缺点
- 价格 (66.81 $) 高于公平估价 (36.42 $)
- 目前的债务水平 40.97% 已从 37.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.05%）低于行业平均水平（ROE=21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:29 Minnesota utility regulators approve Xcel Energy solar project, expected to cost at least $575 million
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2.3. 市场效率
| Xcel Energy | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | 0% | -1.8% |
| 90 天 | 13.4% | -36.2% | 6.3% |
| 1 年 | 9.2% | -24.4% | 34.5% |
XEL vs 部门: 去年，Xcel Energy 的表现优于“Utilities”板块 33.57%。
XEL vs 市场: 去年，Xcel Energy 的表现明显落后于市场 -25.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，XEL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XEL 的每周波动率为 0.1763%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (66.81 $) 高于公平价格 (36.42 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（66.81 $）比合理价格高出 45.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.34) 低于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.34) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.94) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.94) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.41) 高于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.41）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.99) 低于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.99) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 {share_net_venue_5_per_year}%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.05%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.05%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.76%) 低于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.76%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.26%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.26%) 低于整个市场 (10.79%)。
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