公司分析 Xcel Brands, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.7997 $) 低于公平价格 (1.2 $)
- 目前的债务水平 7.99% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.79% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-62.4%) 低于行业平均水平 (-20.92%)。
- 公司当前效率（ROE=-42.08%）低于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xcel Brands, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 21.3% | 0.5% | 0.8% |
| 90 天 | -34.5% | 0.1% | 6.4% |
| 1 年 | -62.4% | -20.9% | 27.4% |
XELB vs 部门: 去年，Xcel Brands, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -41.49%。
XELB vs 市场: 去年，Xcel Brands, Inc. 的表现明显落后于市场 -89.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，XELB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XELB 的每周波动率为 -1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.7997 $) 低于公平价格 (1.2 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.7997 $）比合理价格低 50.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5892) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5892) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.6) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.6）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.87) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.87) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-42.08%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-42.08%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-28.12%) 低于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-28.12%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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