NASDAQ: XELB - Xcel Brands, Inc.

六个月盈利: -18.9%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Xcel Brands, Inc.

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (0.7997 $) 低于公平价格 (1.2 $)
  • 目前的债务水平 7.99% 低于 100%,并且在 5 年内已从 21.79% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
  • 该股票去年的回报率 (-62.4%) 低于行业平均水平 (-20.92%)。
  • 公司当前效率(ROE=-42.08%)低于行业平均水平(ROE=-0.0067%)

类似公司

Malibu Boats

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Xcel Brands, Inc. Consumer Cyclical 指数
7 天 21.3% 0.5% -0.6%
90 天 -34.5% 0.1% 3.9%
1 年 -62.4% -20.9% 25.7%

XELB vs 部门: 去年,Xcel Brands, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -41.49%。

XELB vs 市场: 去年,Xcel Brands, Inc. 的表现明显落后于市场 -88.09%。

价格稳定: 过去 3 个月,XELB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,XELB 的每周波动率为 -1.2%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 1.6

3.2. 收入

EPS -1.07
ROE -42.08%
ROA -28.12%
ROIC 0%
Ebitda margin -69.47%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (0.7997 $) 低于公平价格 (1.2 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(0.7997 $)比合理价格低 50.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5892) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5892) 低于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.6) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.6)低于整个市场的市盈率指标(10.24)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.87) 高于整个行业 (-10000)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.87) 低于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 12.14%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.14%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-42.08%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-42.08%) 低于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-28.12%) 低于整个行业的 ROA (-0.0063%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-28.12%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (7.99%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 21.79% 降至 7.99%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Xcel Brands, Inc.

9.3. 评论