NASDAQ: XLNX - Xilinx

六个月盈利: 0%
部门: Technology

公司分析 Xilinx

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
  • 目前的债务水平 23.46% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.88% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=28.31%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）

缺点

  • 价格 (195.1 $) 高于公平估价 (48.21 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.666%)。

类似公司

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Xilinx Technology 指数
7 天 0% 1.8% 0.4%
90 天 0% -1.4% 5.7%
1 年 0% -0.5% 27.7%

XLNX vs 部门: 去年，Xilinx 的表现优于“Technology”板块 0.5301%。

XLNX vs 市场: 去年，Xilinx 的表现明显落后于市场 -27.69%。

价格稳定: 过去 3 个月，XLNX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，XLNX 的每周波动率为 0%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 52.4
P/S: 13.3
更多数据 XLNX

3.2. 收入

EPS 3.69
ROE 28.31%
ROA 15.66%
ROIC 20.85%
Ebitda margin 33.22%
更多数据 XLNX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (195.1 $) 高于公平价格 (48.21 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（195.1 $）比合理价格高出 75.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (52.4) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (52.4) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (13.2) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (13.2) 高于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.3) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.3）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.3643) 低于整个行业 (121.84)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.3643) 低于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.43%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.43%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.31%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.31%) 高于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.66%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (15.66%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.85%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.85%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (23.46%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 23.88% 降至 23.46%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.666%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (59.63%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
27.12.2021 VANDERSLICE ELIZABETH W
Director		 购买 222.82 378 794 1 700
27.12.2021 Olson Jon A
Director		 购买 222.82 378 794 1 700
27.12.2021 Lee Thomas H
Director		 购买 222.82 1 983 100 8 900
10.12.2020 Gagneja Sumeet
CVP & Principal Acct Officer		 购买 143.83 93 490 650

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9.3. 评论