公司分析 The ExOne Company
1. 恢复
优点
- 价格 (49.61 $) 低于公平价格 (53.85 $)
- 股息 (5.3%) 高于行业平均水平 (0.7996%)。
- 该股票去年的回报率 (0.1818%) 高于行业平均水平 (-8.42%)。
缺点
- 目前的债务水平 2.33% 已从 0.203% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-18.35%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The ExOne Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -9.9% | 2.2% |
| 90 天 | 0% | -20% | -9.7% |
| 1 年 | 0.2% | -8.4% | 10.3% |
XONE vs 部门: 去年，The ExOne Company 的表现优于“Industrials”板块 8.6%。
XONE vs 市场: 去年，The ExOne Company 的表现明显落后于市场 -10.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，XONE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XONE 的每周波动率为 0.0035%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (49.61 $) 低于公平价格 (53.85 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (49.61 $) 比合理价格略低 8.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.8) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.8) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.3) 高于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.3）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-27.61) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-27.61) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.35%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.35%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.25%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.25%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-17.37%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-17.37%) 低于整个市场 (10.96%)。
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