公司分析 The ExOne Company
1. 恢复
优点
- 价格 (49.54 $) 低于公平价格 (54.08 $)
- 股息 (5.22%) 高于行业平均水平 (0.7807%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.5209%) 高于行业平均水平 (-6.65%)。
缺点
- 目前的债务水平 2.33% 已从 0.203% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-18.35%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The ExOne Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.6% | -0.7% |
| 90 天 | -0.2% | -15.3% | 2.6% |
| 1 年 | -0.5% | -6.7% | 25.7% |
XONE vs 部门: 去年，The ExOne Company 的表现优于“Industrials”板块 6.13%。
XONE vs 市场: 去年，The ExOne Company 的表现明显落后于市场 -26.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，XONE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XONE 的每周波动率为 -0.01%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (49.54 $) 低于公平价格 (54.08 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (49.54 $) 比合理价格略低 9.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.8) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.8) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.3) 高于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.3）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-27.61) 低于整个行业 (18.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-27.61) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (79.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.35%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.35%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.25%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.25%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-17.37%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-17.37%) 低于整个市场 (10.79%)。
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