公司分析 Xperi Holding Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.94% 下降。
缺点
- 价格 (8.77 $) 高于公平估价 (5.28 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.04%) 低于行业平均水平 (-3.56%)。
- 公司当前效率（ROE=16.14%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xperi Holding Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -11.8% | -3.9% |
| 90 天 | -9.8% | -9.3% | -7.6% |
| 1 年 | -22% | -3.6% | 12.6% |
XPER vs 部门: 去年，Xperi Holding Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.49%。
XPER vs 市场: 去年，Xperi Holding Corporation 的表现明显落后于市场 -34.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，XPER 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XPER 的每周波动率为 -0.4239%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.77 $) 高于公平价格 (5.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.77 $）比合理价格高出 39.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.62) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.62) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.87) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.87) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.03) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.03）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.05) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.05) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.14%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.14%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.3%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.3%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.62%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.62%) 低于整个市场 (10.79%)。
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