公司分析 DENTSPLY SIRONA
1. 恢复
优点
- 股息 (2.05%) 高于行业平均水平 (0.5496%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.1402%) 高于行业平均水平 (-49.77%)。
缺点
- 价格 (28.5 $) 高于公平估价 (5.99 $)
- 目前的债务水平 29.5% 已从 19.1% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.01%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 51% | 0% | 2.8% |
| 90 天 | 15.2% | -33.7% | 18.6% |
| 1 年 | -0.1% | -49.8% | 39.1% |
XRAY vs 部门: 去年，DENTSPLY SIRONA 的表现优于“Healthcare”板块 49.63%。
XRAY vs 市场: 去年，DENTSPLY SIRONA 的表现明显落后于市场 -39.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，XRAY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XRAY 的每周波动率为 -0.0027%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.5 $) 高于公平价格 (5.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.5 $）比合理价格高出 79%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (126.19) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (126.19) 高于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.27) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.27) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.78) 高于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.78) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.04%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.01%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.01%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.79%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.79%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.27%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.27%) 低于整个市场 (10.79%)。
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