公司分析 DENTSPLY SIRONA
1. 恢复
优点
- 股息 (2.82%) 高于行业平均水平 (0.5467%)。
缺点
- 价格 (15.57 $) 高于公平估价 (6.34 $)
- 该股票去年的回报率 (-53.26%) 低于行业平均水平 (-28.78%)。
- 目前的债务水平 29.5% 已从 18.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.01%）低于行业平均水平（ROE=9.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -21.6% | -2% |
| 90 天 | -17.6% | -28.5% | -12.1% |
| 1 年 | -53.3% | -28.8% | 6.4% |
XRAY vs 部门: 去年，DENTSPLY SIRONA 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -24.47%。
XRAY vs 市场: 去年，DENTSPLY SIRONA 的表现明显落后于市场 -59.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，XRAY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XRAY 的每周波动率为 -1.02%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.57 $) 高于公平价格 (6.34 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.57 $）比合理价格高出 59.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (126.19) 高于整个行业的市盈率 (57.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (126.19) 高于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.27) 低于整个行业的市盈率 (4.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.27) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (33.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.78) 高于整个行业 (-19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.78) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.01%) 低于整个行业的股本回报率 (9.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.01%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.79%) 低于整个行业的 ROA (0.1068%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.79%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.27%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.27%) 低于整个市场 (10.96%)。
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