DENTSPLY SIRONA (XRAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DENTSPLY SIRONA

1. 恢复

优点

价格（{Price} {Currency}）更少的公平价格（{faire_price} {crorner}）
股息（3.88％）在扇区中的平均水平（{div_yld_sector}％）。
在过去一年中，动作的盈利能力（-40.12％）高于该行业的平均值（-47.29％）。

缺点

当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）低于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

类似的公司

Alexion

Gilead Sciences

ABIOMED

Amgen

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	DENTSPLY SIRONA	Healthcare	指数
7 天	10%	-34.4%	0.9%
90 天	-22.6%	-47.8%	9%
1 年	-40.1%	-47.3%	19%

XRAY vs 部门: DENTSPLY SIRONAпреевззLIE了Healthcare“°7.17％з。

XRAY vs 市场: DENTSPLY SIRONA在过去一年中显着落后于-59.13％。

稳定的价格: XRAY。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: -2.91

P/S: 0.9991

更多數據 XRAY

3.2. 收入

EPS	-4.48
ROE	-34.77%
ROA	-13.87%
ROIC	6.27%
Ebitda margin	-13.66%

更多數據 XRAY

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

低于公平价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于Fair（23.44 {crorner}）。

价格显著地以下是公平的: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于{undirection_price}％的公平。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（-2.91）高于整个扇区的指标（-274.25）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（-2.91）高于整个市场的指标（-80.5）。

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（1.95）低于整个扇区的指示器（256.7）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（1.95）低于整个市场（51.89）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（0.9991）低于整个扇区的指示器（56.99）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（0.9991）低于整个市场的指标（137.42）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（-11.18）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（12.51）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（-11.18）高于整个市场的EV/EBITDA指标（-47.95）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 199.28％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（0％）低于5年的平均获利能力（199.28％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）超过了该行业的盈利能力（-22.73％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个行业的ROE（103.63％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（-10.25％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个行业的ROA（-2.84％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（39.65％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个扇区的指标（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

高分裂产量: 公司{div_yild}％的股息收益率高于'0.5339％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 0.93。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（99.07％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
08.08.2024	LUCIER GREGORY T Director	购买	24.35	199 962	8 212
03.05.2022	BRANDT ERIC Director	销售	39.71	273 999	6 900
03.05.2022	BRANDT ERIC Director	购买	38.02	262 338	6 900
04.03.2021	ALFANO MICHAEL C Director	销售	58.99	109 132	1 850

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