公司分析 The York Water Company
1. 恢复
缺点
- 价格 (30.52 $) 高于公平估价 (20.8 $)
- 股息 (2.41%) 低于行业平均水平 (3.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-15.19%) 低于行业平均水平 (-15.17%)。
- 目前的债务水平 29.93% 已从 27.79% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.74%）低于行业平均水平（ROE=21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The York Water Company | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | 2.7% | 0.7% |
| 90 天 | -15% | -22.5% | 2.2% |
| 1 年 | -15.2% | -15.2% | 26% |
YORW vs 部门: 去年，The York Water Company 的表现略低于“Utilities”行业 -0.021%。
YORW vs 市场: 去年，The York Water Company 的表现明显落后于市场 -41.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，YORW 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YORW 的每周波动率为 -0.2922%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.52 $) 高于公平价格 (20.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.52 $）比合理价格高出 31.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.27) 高于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.27) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.5) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.5) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.78) 高于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.78）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.75) 高于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.75) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.74%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.74%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.95%) 低于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.95%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.57%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.57%) 低于整个市场 (10.79%)。
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