公司分析 ZIVO Bioscience, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (8 $) 低于公平价格 (10.26 $)
- 该股票去年的回报率 (1640.83%) 高于行业平均水平 (-15.96%)。
- 目前的债务水平 62.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1436.31% 下降。
- 公司当前效率（ROE=352.57%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5442%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZIVO Bioscience, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.9% | -16.8% | -3.3% |
| 90 天 | 22% | -20.8% | 8.1% |
| 1 年 | 1640.8% | -16% | 28.8% |
ZIVO vs 部门: 去年，ZIVO Bioscience, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 1656.79%。
ZIVO vs 市场: 去年，ZIVO Bioscience, Inc. 的表现优于市场 1611.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZIVO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZIVO 的每周波动率为 31.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8 $) 低于公平价格 (10.26 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8 $）比合理价格低 28.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.04) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.04) 低于整个市场 (3.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (82.87) 高于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（82.87）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.3254) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.3254) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.96%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (352.57%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (352.57%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1399.49%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1399.49%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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