Zscaler, Inc. (ZS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zscaler, Inc.

1. 恢复

优点

价格 (211.14 $) 低于公平价格 (248.5 $)
该股票去年的回报率 (-16.6%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
目前的债务水平 26.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 149.82% 下降。

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
公司当前效率（ROE=-5.77%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）

类似公司

Intel

Seagate

Western Digital

AMD

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Zscaler, Inc.	Technology	指数
7 天	3.4%	0.2%	1.6%
90 天	1.3%	-34.4%	5.8%
1 年	-16.6%	-33.3%	26.4%

ZS vs 部门: 去年，Zscaler, Inc. 的表现优于“Technology”板块 16.68%。

ZS vs 市场: 去年，Zscaler, Inc. 的表现明显落后于市场 -43.01%。

价格稳定: 过去 3 个月，ZS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，ZS 的每周波动率为 -0.3192%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0

P/S: 12.5

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3.2. 收入

EPS	-0.3858
ROE	-5.77%
ROA	-1.39%
ROIC	-20.23%
Ebitda margin	2.99%

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4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (211.14 $) 低于公平价格 (248.5 $)。

价格不显着低于公平: 当前价格 (211.14 $) 比合理价格略低 17.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (21.27) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (21.27) 高于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.5) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.5）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (415.37) 高于整个行业 (121.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (415.37) 高于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.97%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.97%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.77%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.77%) 低于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.39%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.39%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-20.23%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-20.23%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (26.31%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 149.82% 降至 26.31%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6669%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 218.21%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
18.12.2024	Schlossman Robert Chief Legal Officer	销售	191.61	581 536	3 035
18.12.2024	CANESSA REMO Chief Financial Officer	销售	199.69	641 404	3 212
17.12.2024	Schlossman Robert Chief Legal Officer	销售	200.32	652 643	3 258
17.12.2024	CANESSA REMO Chief Financial Officer	销售	200.32	741 785	3 703
17.12.2024	Rich Michael J. CRO and President of WW Sales	销售	200.32	757 009	3 779

9. 促销论坛 Zscaler, Inc.

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NASDAQ: ZS - Zscaler, Inc.

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