公司分析 Aarvee Denims & Exports Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (78.5%) 高于行业平均水平 (1.82%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.29% 下降。
缺点
- 价格 (46.5 ₹) 高于公平估价 (40.68 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7078%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=8.25%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aarvee Denims & Exports Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -4.7% | -5% |
| 90 天 | 73.2% | -24.7% | -7.7% |
| 1 年 | 78.5% | 1.8% | 9% |
AARVEEDEN vs 部门: 去年，Aarvee Denims & Exports Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 76.68%。
AARVEEDEN vs 市场: 去年，Aarvee Denims & Exports Limited 的表现优于市场 69.52%。
价格略有波动: 过去 3 个月，AARVEEDEN 比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，AARVEEDEN 的每周波动率为 1.51%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (46.5 ₹) 高于公平价格 (40.68 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（46.5 ₹）比合理价格高出 12.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (84.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (5.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (33.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1592%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (8.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (7.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
