公司分析 Archean Chemical Industries Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 4.76% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.41% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.37%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (498.9 ₹) 高于公平估价 (480.79 ₹)
- 股息 (0.7018%) 低于行业平均水平 (1.11%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.15%) 低于行业平均水平 (-14.36%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Archean Chemical Industries Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12% | -1% | -2.8% |
| 90 天 | -26.9% | -17.2% | -8.8% |
| 1 年 | -31.2% | -14.4% | 1.2% |
ACI vs 部门: 去年，Archean Chemical Industries Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -16.79%。
ACI vs 市场: 去年，Archean Chemical Industries Limited 的表现明显落后于市场 -32.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，ACI 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ACI 的每周波动率为 -0.599%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (498.9 ₹) 高于公平价格 (480.79 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（498.9 ₹）比合理价格高出 3.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.69) 低于整个行业的市盈率 (44.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.69) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.63) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.63) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.92) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.92）低于整个市场的市盈率指标（18.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.67) 高于整个行业 (-42.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.67) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -196.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-196.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.37%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.37%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.74%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.74%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (29.9%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (29.9%) 高于整个市场 (15.54%)。
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