公司分析 Adani Power Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (649.6 ₹) 低于公平价格 (779.83 ₹)
- 该股票去年的回报率 (88.59%) 高于行业平均水平 (45.74%)。
- 目前的债务水平 37.34% 低于 100%，并且在 5 年内已从 76.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=48.28%）高于行业平均水平（ROE=7.79%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.44%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Adani Power Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.9% | -0.3% | 0.9% |
| 90 天 | -8.3% | -9.5% | -3.1% |
| 1 年 | 88.6% | 45.7% | 20.6% |
ADANIPOWER vs 部门: 去年，Adani Power Limited 的表现优于“Utilities”板块 42.85%。
ADANIPOWER vs 市场: 去年，Adani Power Limited 的表现优于市场 68%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADANIPOWER 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADANIPOWER 的每周波动率为 1.7%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (649.6 ₹) 低于公平价格 (779.83 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（649.6 ₹）比合理价格低 20%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.29) 低于整个行业的市盈率 (46.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.29) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.97) 高于整个行业的市盈率 (4.81)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.97) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.26) 低于整个行业的市盈率指标 (6.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.26）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.81) 低于整个行业 (20.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.81) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -443.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-443.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (53.58%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (48.28%) 高于整个行业的股本回报率 (7.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (48.28%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.56%) 高于整个行业的 ROA (8.85%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.56%) 高于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.11%) 高于整个行业的投资回报率 (10.58%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.11%) 高于整个市场 (15.54%)。
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