公司分析 Aegis Logistics Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (121.34%) 高于行业平均水平 (-35.89%)。
缺点
- 价格 (804.45 ₹) 高于公平估价 (203.39 ₹)
- 股息 (1.17%) 低于行业平均水平 (2.33%)。
- 目前的债务水平 26.86% 已从 9.84% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.21%）低于行业平均水平（ROE=19.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aegis Logistics Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3% | -0.4% |
| 90 天 | 0% | -23.5% | -2.1% |
| 1 年 | 121.3% | -35.9% | 4.9% |
AEGISCHEM vs 部门: 去年，Aegis Logistics Limited 的表现优于“Energy”板块 157.23%。
AEGISCHEM vs 市场: 去年，Aegis Logistics Limited 的表现优于市场 116.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEGISCHEM 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEGISCHEM 的每周波动率为 2.33%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (804.45 ₹) 高于公平价格 (203.39 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（804.45 ₹）比合理价格高出 74.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.73) 低于整个行业的市盈率 (54.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.73) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.29) 高于整个行业的市盈率 (2.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.29) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 低于整个行业的市盈率指标 (1.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.76) 高于整个行业 (11.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.76) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 49.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (49.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-8.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.21%) 低于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.21%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.27%) 低于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.27%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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