公司分析 Airo Lam limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=11.66%）高于行业平均水平（ROE=8%）
缺点
- 价格 (89.82 ₹) 高于公平估价 (66.66 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6774%)。
- 该股票去年的回报率 (-44.86%) 低于行业平均水平 (-41.06%)。
- 目前的债务水平 41.42% 已从 24.47% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Airo Lam limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.1% | -30.4% | -2.2% |
| 90 天 | -32% | -41.6% | -4.9% |
| 1 年 | -44.9% | -41.1% | 0.1% |
AIROLAM vs 部门: 去年，Airo Lam limited 的表现略低于“Consumer Discretionary”行业 -3.8%。
AIROLAM vs 市场: 去年，Airo Lam limited 的表现明显落后于市场 -44.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，AIROLAM 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AIROLAM 的每周波动率为 -0.8627%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (89.82 ₹) 高于公平价格 (66.66 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（89.82 ₹）比合理价格高出 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.16) 低于整个行业的市盈率 (84.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.16) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.27) 低于整个行业的市盈率 (6.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.27) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.11) 低于整个行业的市盈率指标 (4.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.11）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.38) 低于整个行业 (33.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.38) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.83%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.66%) 高于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.66%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.43%) 低于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.43%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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