公司分析 Allcargo Logistics Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (42.21 ₹) 高于公平估价 (12.31 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7463%)。
- 该股票去年的回报率 (-46.17%) 低于行业平均水平 (-5.19%)。
- 目前的债务水平 25.23% 已从 14.94% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.61%）低于行业平均水平（ROE=12.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.1% | 1.2% | -2.5% |
| 90 天 | -27.3% | -18.1% | -1.8% |
| 1 年 | -46.2% | -5.2% | 6.6% |
ALLCARGO vs 部门: 去年，Allcargo Logistics Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -40.98%。
ALLCARGO vs 市场: 去年，Allcargo Logistics Limited 的表现明显落后于市场 -52.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALLCARGO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALLCARGO 的每周波动率为 -0.8879%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (42.21 ₹) 高于公平价格 (12.31 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（42.21 ₹）比合理价格高出 70.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (47.63) 低于整个行业的市盈率 (96.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (47.63) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.72) 低于整个行业的市盈率 (10.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5407) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5407）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.04) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.04) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.61%) 低于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.61%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.04%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.04%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.77%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.77%) 高于整个市场 (15.54%)。
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