公司分析 Ami Organics Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (98.51%) 高于行业平均水平 (-2.69%)。
- 目前的债务水平 19.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.29% 下降。
缺点
- 价格 (2289.95 ₹) 高于公平估价 (146.91 ₹)
- 股息 (0.3523%) 低于行业平均水平 (1.11%)。
- 公司当前效率（ROE=6.75%）低于行业平均水平（ROE=9.92%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ami Organics Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | -1.7% | -0.4% |
| 90 天 | 3.6% | -15.3% | -9% |
| 1 年 | 98.5% | -2.7% | 0.9% |
AMIORG vs 部门: 去年，Ami Organics Limited 的表现优于“Materials”板块 101.2%。
AMIORG vs 市场: 去年，Ami Organics Limited 的表现优于市场 97.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，AMIORG 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AMIORG 的每周波动率为 1.89%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2289.95 ₹) 高于公平价格 (146.91 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2289.95 ₹）比合理价格高出 93.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (96.38) 高于整个行业的市盈率 (44.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (96.38) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.04) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.04) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.75) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.75）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.48) 高于整个行业 (-42.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.48) 高于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.75%) 低于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.75%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.59%) 低于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.59%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.77%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.77%) 高于整个市场 (15.54%)。
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