NSE: AMIORG - Ami Organics Limited

六个月盈利: +61.57%
部门: Materials

公司分析 Ami Organics Limited

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (79.31%) 高于行业平均水平 (-1.78%)。

缺点

  • 价格 (1536.7 ₹) 高于公平估价 (146.91 ₹)
  • 股息 (0.3523%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
  • 目前的债务水平 19.77% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=6.75%)低于行业平均水平(ROE=9.9%)

类似公司

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Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Ami Organics Limited Materials 指数
7 天 1.4% -2.4% -2.7%
90 天 31.9% -16.1% -7.6%
1 年 79.3% -1.8% 10.7%

AMIORG vs 部门: 去年,Ami Organics Limited 的表现优于“Materials”板块 81.09%。

AMIORG vs 市场: 去年,Ami Organics Limited 的表现优于市场 68.58%。

价格稳定: 过去 3 个月,AMIORG 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,AMIORG 的每周波动率为 1.53%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 96.38
P/S: 5.75

3.2. 收入

EPS 11.66
ROE 6.75%
ROA 4.59%
ROIC 15.77%
Ebitda margin 14.48%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1536.7 ₹) 高于公平价格 (146.91 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(1536.7 ₹)比合理价格高出 90.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (96.38) 高于整个行业的市盈率 (48.49)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (96.38) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.04) 高于整个行业的市盈率 (5.17)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.04) 低于整个市场 (6.56)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.75) 高于整个行业的市盈率指标 (3.65)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(5.75)低于整个市场的市盈率指标(18.88)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.48) 高于整个行业 (-40.63)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.48) 高于整个市场 (25.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 16.72%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.72%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-20.83%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.75%) 低于整个行业的股本回报率 (9.9%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.75%) 高于整个市场 (3.38%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.59%) 低于整个行业的 ROA (7.17%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.59%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.77%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.77%) 高于整个市场 (15.54%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (19.77%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 19.77%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.3523% 低于行业平均水平 '1.1%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.3523%,DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.3523%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (25.56%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Ami Organics Limited

9.3. 评论