公司分析 Anant Raj Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.16%) 高于行业平均水平 (-22.05%)。
- 目前的债务水平 12.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.66% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.21%）高于行业平均水平（ROE=7.68%）
缺点
- 价格 (508.95 ₹) 高于公平估价 (159.52 ₹)
- 股息 (0.1127%) 低于行业平均水平 (0.3273%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Anant Raj Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.5% | -4.1% | -2.3% |
| 90 天 | -28.3% | -22.9% | -10% |
| 1 年 | 36.2% | -22% | -1.2% |
ANANTRAJ vs 部门: 去年，Anant Raj Limited 的表现优于“Real Estate”板块 58.21%。
ANANTRAJ vs 市场: 去年，Anant Raj Limited 的表现优于市场 37.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANANTRAJ 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANANTRAJ 的每周波动率为 0.6954%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (508.95 ₹) 高于公平价格 (159.52 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（508.95 ₹）比合理价格高出 68.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.29) 低于整个行业的市盈率 (59.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.29) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.69) 低于整个行业的市盈率 (4.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.69) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.69) 低于整个行业的市盈率指标 (428.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.69）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.03) 高于整个行业 (-20.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.03) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 178.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (178.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.21%) 高于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.21%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.76%) 高于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.76%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.45%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.45%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
