NSE: ANURAS - Anupam Rasayan India Ltd

六个月盈利: +2.79%
股息率: +0.17%
部门: Materials

公司分析 Anupam Rasayan India Ltd

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1. 恢复

优点

  • 目前的债务水平 23.25% 低于 100%,并且在 5 年内已从 50.64% 下降。

缺点

  • 价格 (788.1 ₹) 高于公平估价 (161.13 ₹)
  • 股息 (0.1685%) 低于行业平均水平 (1.06%)。
  • 该股票去年的回报率 (-13.63%) 低于行业平均水平 (-9.32%)。
  • 公司当前效率(ROE=5.01%)低于行业平均水平(ROE=9.92%)

类似公司

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Anupam Rasayan India Ltd Materials 指数
7 天 0.6% -0.9% -0.7%
90 天 4.1% -25.3% -9.7%
1 年 -13.6% -9.3% 1.5%

ANURAS vs 部门: 去年,Anupam Rasayan India Ltd 的表现略低于“Materials”行业 -4.31%。

ANURAS vs 市场: 去年,Anupam Rasayan India Ltd 的表现明显落后于市场 -15.1%。

价格稳定: 过去 3 个月,ANURAS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,ANURAS 的每周波动率为 -0.2621%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 74.14
P/S: 6.61

3.2. 收入

EPS 11.87
ROE 5.01%
ROA 3.07%
ROIC 6.54%
Ebitda margin 27.79%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (788.1 ₹) 高于公平价格 (161.13 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(788.1 ₹)比合理价格高出 79.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.14) 高于整个行业的市盈率 (44.36)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.14) 高于整个市场的市盈率 (64.71)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.25) 低于整个行业的市盈率 (4.28)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.25) 低于整个市场 (6.37)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.61) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(6.61)低于整个市场的市盈率指标(18.79)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.83) 高于整个行业 (-43.17)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.83) 低于整个市场 (34.47)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 28.34%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.34%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.26%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.01%) 低于整个行业的股本回报率 (9.92%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.01%) 高于整个市场 (3.59%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.07%) 低于整个行业的 ROA (7.18%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.07%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.54%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.54%) 低于整个市场 (15.54%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (23.25%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 50.64% 降至 23.25%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.1685% 低于行业平均水平 '1.06%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.1685%,DSI=0.9。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.1685%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (20.46%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Anupam Rasayan India Ltd

9.3. 评论