公司分析 Apar Industries Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9931%) 高于行业平均水平 (0.8193%)。
- 目前的债务水平 4.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.04% 下降。
- 公司当前效率（ROE=27%）高于行业平均水平（ROE=12.89%）
缺点
- 价格 (5481.55 ₹) 高于公平估价 (3505.4 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-10.11%) 低于行业平均水平 (-6.75%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Apar Industries Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.3% | -0.6% | -0.7% |
| 90 天 | -45% | -28.5% | -9.7% |
| 1 年 | -10.1% | -6.7% | 1.5% |
APARINDS vs 部门: 去年，Apar Industries Limited 的表现略低于“Industrials”行业 -3.36%。
APARINDS vs 市场: 去年，Apar Industries Limited 的表现明显落后于市场 -11.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，APARINDS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，APARINDS 的每周波动率为 -0.1944%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5481.55 ₹) 高于公平价格 (3505.4 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（5481.55 ₹）比合理价格高出 36.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.91) 低于整个行业的市盈率 (96.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.91) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.37) 低于整个行业的市盈率 (10.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.37) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.53) 低于整个行业的市盈率指标 (22.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.53）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.33) 低于整个行业 (58.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.33) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 102.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (102.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27%) 高于整个行业的股本回报率 (12.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.25%) 低于整个行业的 ROA (10.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.25%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.27%) 高于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.27%) 高于整个市场 (15.54%)。
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