公司分析 Art Nirman Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (45.13 ₹) 低于公平价格 (59.05 ₹)
- 目前的债务水平 5.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.46% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3326%)。
- 该股票去年的回报率 (-27.61%) 低于行业平均水平 (-12.48%)。
- 公司当前效率（ROE=3.4%）低于行业平均水平（ROE=7.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Art Nirman Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -10.4% | -0.7% |
| 90 天 | -22.6% | -30% | -1.1% |
| 1 年 | -27.6% | -12.5% | 5.1% |
ARTNIRMAN vs 部门: 去年，Art Nirman Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -15.13%。
ARTNIRMAN vs 市场: 去年，Art Nirman Limited 的表现明显落后于市场 -32.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，ARTNIRMAN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ARTNIRMAN 的每周波动率为 -0.531%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (45.13 ₹) 低于公平价格 (59.05 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（45.13 ₹）比合理价格低 30.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (116.77) 高于整个行业的市盈率 (59.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (116.77) 高于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.9) 低于整个行业的市盈率 (4.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.9) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.01) 低于整个行业的市盈率指标 (428.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.01）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (63.32) 高于整个行业 (-20.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (63.32) 高于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2453.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2453.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.4%) 低于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.4%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.24%) 低于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.24%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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