公司分析 Associated Alcohols & Breweries Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (111.89%) 高于行业平均水平 (6.38%)。
缺点
- 价格 (1354.65 ₹) 高于公平估价 (325 ₹)
- 股息 (0.397%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 目前的债务水平 17.45% 已从 11.64% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.88%）低于行业平均水平（ROE=20.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Associated Alcohols & Breweries Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -37.4% | 0.8% |
| 90 天 | 7.2% | -0.9% | 4% |
| 1 年 | 111.9% | 6.4% | 7.3% |
ASALCBR vs 部门: 去年，Associated Alcohols & Breweries Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 105.51%。
ASALCBR vs 市场: 去年，Associated Alcohols & Breweries Limited 的表现优于市场 104.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASALCBR 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASALCBR 的每周波动率为 2.15%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1354.65 ₹) 高于公平价格 (325 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1354.65 ₹）比合理价格高出 76%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.28) 低于整个行业的市盈率 (42.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.28) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.07) 低于整个行业的市盈率 (8.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.07) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.16) 低于整个行业的市盈率指标 (4.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.16）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.27) 低于整个行业 (27.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.27) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5216%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5216%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.88%) 低于整个行业的股本回报率 (20.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.88%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.75%) 低于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.75%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.45%) 低于整个行业的投资回报率 (22.72%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.45%) 低于整个市场 (15.53%)。
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