公司分析 Ashiana Housing Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.71%) 高于行业平均水平 (-1.92%)。
- 目前的债务水平 6.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.51% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.9%）高于行业平均水平（ROE=7.68%）
缺点
- 价格 (299.75 ₹) 高于公平估价 (130.22 ₹)
- 股息 (0.1505%) 低于行业平均水平 (0.3326%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ashiana Housing Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.6% | -2.6% |
| 90 天 | -13.1% | -20.7% | -2.7% |
| 1 年 | 10.7% | -1.9% | 3.2% |
ASHIANA vs 部门: 去年，Ashiana Housing Limited 的表现优于“Real Estate”板块 12.63%。
ASHIANA vs 市场: 去年，Ashiana Housing Limited 的表现优于市场 7.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASHIANA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASHIANA 的每周波动率为 0.206%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (299.75 ₹) 高于公平价格 (130.22 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（299.75 ₹）比合理价格高出 56.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.24) 低于整个行业的市盈率 (59.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.24) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.71) 低于整个行业的市盈率 (4.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.71) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.04) 低于整个行业的市盈率指标 (428.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.04）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.48) 高于整个行业 (-20.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.48) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -75.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-75.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.9%) 高于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.9%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.62%) 低于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.62%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.42%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.42%) 低于整个市场 (15.54%)。
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