公司分析 Astec LifeSciences Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (1217.55 ₹) 高于公平估价 (275.55 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.29%) 低于行业平均水平 (-1.78%)。
- 目前的债务水平 50.66% 已从 30.15% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-11.9%）低于行业平均水平（ROE=9.9%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Astec LifeSciences Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -2.4% | -3.9% |
| 90 天 | -12.1% | -16.1% | -7.5% |
| 1 年 | -2.3% | -1.8% | 11.4% |
ASTEC vs 部门: 去年，Astec LifeSciences Limited 的表现略低于“Materials”行业 -0.5184%。
ASTEC vs 市场: 去年，Astec LifeSciences Limited 的表现明显落后于市场 -13.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASTEC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASTEC 的每周波动率为 -0.0441%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1217.55 ₹) 高于公平价格 (275.55 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1217.55 ₹）比合理价格高出 77.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (92.7) 高于整个行业的市盈率 (48.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (92.7) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.94) 高于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.94) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.79) 高于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.79）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10011.79) 低于整个行业 (-40.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10011.79) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -46.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-46.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-20.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.9%) 低于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.9%) 低于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.8%) 低于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.8%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.75%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.75%) 低于整个市场 (15.54%)。
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