公司分析 Astral Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.65% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.11% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.61%）高于行业平均水平（ROE=12.88%）
缺点
- 价格 (1471.5 ₹) 高于公平估价 (244.44 ₹)
- 股息 (0.1915%) 低于行业平均水平 (0.7463%)。
- 该股票去年的回报率 (-15.72%) 低于行业平均水平 (-5.19%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Astral Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | 1.2% | 0.3% |
| 90 天 | -21.5% | -18.1% | -3.7% |
| 1 年 | -15.7% | -5.2% | 7.9% |
ASTRAL vs 部门: 去年，Astral Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -10.53%。
ASTRAL vs 市场: 去年，Astral Limited 的表现明显落后于市场 -23.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASTRAL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASTRAL 的每周波动率为 -0.3023%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1471.5 ₹) 高于公平价格 (244.44 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1471.5 ₹）比合理价格高出 83.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (95.38) 低于整个行业的市盈率 (96.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (95.38) 高于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (15.94) 高于整个行业的市盈率 (10.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (15.94) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.23) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.23）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (53.86) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (53.86) 高于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.61%) 高于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.61%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.51%) 高于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.51%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.4%) 高于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.4%) 高于整个市场 (15.54%)。
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