公司分析 Atul Ltd
1. 恢复
缺点
- 价格 (7680.3 ₹) 高于公平估价 (1095.62 ₹)
- 股息 (0.3794%) 低于行业平均水平 (0.7243%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.45%) 低于行业平均水平 (4.38%)。
- 目前的债务水平 3.65% 已从 1.54% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.6%）低于行业平均水平（ROE=8%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Atul Ltd | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -3% | 0.1% |
| 90 天 | -7.8% | -25.3% | -4% |
| 1 年 | -1.5% | 4.4% | 8.6% |
ATUL vs 部门: 去年，Atul Ltd 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -5.83%。
ATUL vs 市场: 去年，Atul Ltd 的表现明显落后于市场 -10.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，ATUL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ATUL 的每周波动率为 -0.0279%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7680.3 ₹) 高于公平价格 (1095.62 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（7680.3 ₹）比合理价格高出 85.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (53.62) 低于整个行业的市盈率 (85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (53.62) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.35) 低于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.35) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.71) 低于整个行业的市盈率指标 (4.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.71）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.18) 低于整个行业 (33.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.18) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.6%) 低于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.6%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.28%) 低于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.28%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.35%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.35%) 低于整个市场 (15.54%)。
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