公司分析 Automotive Axles Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1549.05 ₹) 低于公平价格 (2333.07 ₹)
- 股息 (3.12%) 高于行业平均水平 (0.765%)。
- 目前的债务水平 1.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.32%）高于行业平均水平（ROE=19.41%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-16.76%) 低于行业平均水平 (-9.54%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | -1.1% | 2.4% |
| 90 天 | -14% | -18.3% | -1.5% |
| 1 年 | -16.8% | -9.5% | 6.1% |
AUTOAXLES vs 部门: 去年，Automotive Axles Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -7.23%。
AUTOAXLES vs 市场: 去年，Automotive Axles Limited 的表现明显落后于市场 -22.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，AUTOAXLES 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AUTOAXLES 的每周波动率为 -0.3224%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1549.05 ₹) 低于公平价格 (2333.07 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1549.05 ₹）比合理价格低 50.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.83) 低于整个行业的市盈率 (70.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.83) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.19) 低于整个行业的市盈率 (5.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.19) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 高于整个行业 (9.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.32%) 高于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.32%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.93%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.93%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.72%) 高于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.72%) 高于整个市场 (15.54%)。
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