公司分析 Avalon Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (82.36%) 高于行业平均水平 (31.57%)。
缺点
- 价格 (520.7 ₹) 高于公平估价 (11.53 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9245%)。
- 目前的债务水平 22.37% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.16%）低于行业平均水平（ROE=15.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Avalon Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 17.9% | 1.5% | -2.7% |
| 90 天 | 72.8% | 2.4% | -7.6% |
| 1 年 | 82.4% | 31.6% | 10.7% |
AVALON vs 部门: 去年，Avalon Technologies Limited 的表现优于“Technology”板块 50.79%。
AVALON vs 市场: 去年，Avalon Technologies Limited 的表现优于市场 71.63%。
价格略有波动: 过去 3 个月，AVALON 比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，AVALON 的每周波动率为 1.58%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (520.7 ₹) 高于公平价格 (11.53 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（520.7 ₹）比合理价格高出 97.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (115.02) 高于整个行业的市盈率 (71.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (115.02) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.88) 低于整个行业的市盈率 (7.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.88) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.71) 低于整个行业的市盈率指标 (5.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.71）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (43.27) 高于整个行业 (23.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (43.27) 高于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.04%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.16%) 低于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.16%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.64%) 低于整个行业的 ROA (9.81%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.64%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.44%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.44%) 低于整个市场 (15.54%)。
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