公司分析 Avalon Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (53.79%) 高于行业平均水平 (11.57%)。
缺点
- 价格 (783.6 ₹) 高于公平估价 (705.72 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.01%)。
- 目前的债务水平 22.41% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.16%）低于行业平均水平（ROE=15.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Avalon Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | 3.2% | 0.7% |
| 90 天 | -25% | -21% | -1.6% |
| 1 年 | 53.8% | 11.6% | 6.1% |
AVALON vs 部门: 去年，Avalon Technologies Limited 的表现优于“Technology”板块 42.21%。
AVALON vs 市场: 去年，Avalon Technologies Limited 的表现优于市场 47.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，AVALON 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AVALON 的每周波动率为 1.03%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (783.6 ₹) 高于公平价格 (705.72 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（783.6 ₹）比合理价格高出 9.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (115.02) 高于整个行业的市盈率 (71.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (115.02) 高于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.88) 低于整个行业的市盈率 (7.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.88) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.71) 低于整个行业的市盈率指标 (5.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.71）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (43.27) 高于整个行业 (23.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (43.27) 高于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.16%) 低于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.16%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.64%) 低于整个行业的 ROA (9.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.64%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.44%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.44%) 低于整个市场 (15.54%)。
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