公司分析 Antony Waste Handling Cell Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (27.27%) 高于行业平均水平 (-3.48%)。
- 目前的债务水平 30.56% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.27%）高于行业平均水平（ROE=11.9%）
缺点
- 价格 (684.45 ₹) 高于公平估价 (395.64 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7486%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Antony Waste Handling Cell Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.3% | -20.6% | 0.8% |
| 90 天 | -14.4% | -30% | -8% |
| 1 年 | 27.3% | -3.5% | 10.3% |
AWHCL vs 部门: 去年，Antony Waste Handling Cell Limited 的表现优于“Industrials”板块 30.75%。
AWHCL vs 市场: 去年，Antony Waste Handling Cell Limited 的表现优于市场 16.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，AWHCL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AWHCL 的每周波动率为 0.5244%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (684.45 ₹) 高于公平价格 (395.64 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（684.45 ₹）比合理价格高出 42.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.24) 低于整个行业的市盈率 (96.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.24) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.83) 低于整个行业的市盈率 (10.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.83) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.51) 低于整个行业的市盈率指标 (22.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.51）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.78) 低于整个行业 (58.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.78) 低于整个市场 (25.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 49.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (49.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (35.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.27%) 高于整个行业的股本回报率 (11.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.27%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.34%) 低于整个行业的 ROA (10.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.34%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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