公司分析 Axis Bank Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1009.1 ₹) 低于公平价格 (1753.71 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-7.42%) 高于行业平均水平 (-11.47%)。
- 目前的债务水平 15.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.5% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.4%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 股息 (0.0792%) 低于行业平均水平 (1.21%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Axis Bank Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.3% | -1.8% |
| 90 天 | -10.1% | -12.7% | -9.6% |
| 1 年 | -7.4% | -11.5% | 0.8% |
AXISBANK vs 部门: 去年，Axis Bank Limited 的表现优于“Financials”板块 4.05%。
AXISBANK vs 市场: 去年，Axis Bank Limited 的表现明显落后于市场 -8.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，AXISBANK 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AXISBANK 的每周波动率为 -0.1428%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1009.1 ₹) 低于公平价格 (1753.71 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1009.1 ₹）比合理价格低 73.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.16) 低于整个行业的市盈率 (59.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.16) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.04) 低于整个行业的市盈率 (3.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.04) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.06) 低于整个行业的市盈率指标 (10.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.06）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5) 低于整个行业 (119.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 264.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (264.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.2458%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.4%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.4%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.84%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.84%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.27%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.27%) 低于整个市场 (15.54%)。
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