公司分析 Bajaj Holdings & Investment Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.76%) 高于行业平均水平 (1.21%)。
- 该股票去年的回报率 (55.4%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
缺点
- 价格 (10766.9 ₹) 高于公平估价 (8513.62 ₹)
- 目前的债务水平 0.096% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.4%）低于行业平均水平（ROE=14.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | 3.7% | 0.5% |
| 90 天 | 7.5% | -7% | -0.9% |
| 1 年 | 55.4% | -44.2% | 18.1% |
BAJAJHLDNG vs 部门: 去年，Bajaj Holdings & Investment Limited 的表现优于“Financials”板块 99.63%。
BAJAJHLDNG vs 市场: 去年，Bajaj Holdings & Investment Limited 的表现优于市场 37.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，BAJAJHLDNG 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BAJAJHLDNG 的每周波动率为 1.07%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10766.9 ₹) 高于公平价格 (8513.62 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（10766.9 ₹）比合理价格高出 20.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.8) 低于整个行业的市盈率 (62.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.8) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.48) 低于整个行业的市盈率 (3.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.48) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (54.29) 高于整个行业的市盈率指标 (8.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（54.29）高于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (59.13) 低于整个行业 (99.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (59.13) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (27.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (25.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.4%) 低于整个行业的股本回报率 (14.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.4%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.15%) 高于整个行业的 ROA (3.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.15%) 高于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.16%) 高于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.16%) 低于整个市场 (15.54%)。
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