公司分析 Bajaj Finance Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=22.05%）高于行业平均水平（ROE=16.25%）
缺点
- 价格 (7590.35 ₹) 高于公平估价 (3307.99 ₹)
- 股息 (0.5%) 低于行业平均水平 (1.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.3%) 低于行业平均水平 (11.25%)。
- 目前的债务水平 62.06% 已从 59.87% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bajaj Finance Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -3.4% | 0.2% |
| 90 天 | -12.1% | -16.2% | -6.6% |
| 1 年 | -8.3% | 11.3% | 9.2% |
BAJFINANCE vs 部门: 去年，Bajaj Finance Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -19.55%。
BAJFINANCE vs 市场: 去年，Bajaj Finance Limited 的表现明显落后于市场 -17.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，BAJFINANCE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BAJFINANCE 的每周波动率为 -0.1595%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7590.35 ₹) 高于公平价格 (3307.99 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（7590.35 ₹）比合理价格高出 56.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.65) 低于整个行业的市盈率 (60.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.65) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.4) 高于整个行业的市盈率 (3.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.4) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.06) 高于整个行业的市盈率指标 (10.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.06）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.58) 低于整个行业 (32.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.58) 低于整个市场 (25.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 52.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (52.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (27.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.05%) 高于整个行业的股本回报率 (16.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.05%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.44%) 低于整个行业的 ROA (4.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.44%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.68%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.68%) 低于整个市场 (15.54%)。
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