公司分析 Balrampur Chini Mills Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.86%) 高于行业平均水平 (-1.11%)。
- 目前的债务水平 33.01% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.88% 下降。
缺点
- 价格 (448 ₹) 高于公平估价 (313.51 ₹)
- 股息 (1.02%) 低于行业平均水平 (1.57%)。
- 公司当前效率（ROE=16.98%）低于行业平均水平（ROE=20.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Balrampur Chini Mills Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | -1.3% | -0.7% |
| 90 天 | -20.2% | -12.8% | -10.1% |
| 1 年 | 19.9% | -1.1% | 0.2% |
BALRAMCHIN vs 部门: 去年，Balrampur Chini Mills Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 20.96%。
BALRAMCHIN vs 市场: 去年，Balrampur Chini Mills Limited 的表现优于市场 19.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，BALRAMCHIN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BALRAMCHIN 的每周波动率为 0.3818%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (448 ₹) 高于公平价格 (313.51 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（448 ₹）比合理价格高出 30%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.08) 低于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.08) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.21) 低于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.21) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.35) 低于整个行业的市盈率指标 (4.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.35）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.13) 低于整个行业 (28.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.13) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5822%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5822%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.98%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.98%) 低于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.98%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.28%) 低于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.28%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个市场 (15.54%)。
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