公司分析 Barbeque-Nation Hospitality Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (296.35 ₹) 低于公平价格 (487.94 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7626%)。
- 该股票去年的回报率 (-52.71%) 低于行业平均水平 (-11.64%)。
- 目前的债务水平 53.67% 已从 26.33% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.38%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Barbeque-Nation Hospitality Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.4% | -1.6% | -1.2% |
| 90 天 | -44.3% | -14.1% | -9.8% |
| 1 年 | -52.7% | -11.6% | -0.2% |
BARBEQUE vs 部门: 去年，Barbeque-Nation Hospitality Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -41.08%。
BARBEQUE vs 市场: 去年，Barbeque-Nation Hospitality Limited 的表现明显落后于市场 -52.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，BARBEQUE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BARBEQUE 的每周波动率为 -1.01%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (296.35 ₹) 低于公平价格 (487.94 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（296.35 ₹）比合理价格低 64.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (142.93) 高于整个行业的市盈率 (70.9)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (142.93) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.96) 低于整个行业的市盈率 (5.99)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.96) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.6) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.6）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.68) 高于整个行业 (9.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.68) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.38%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.38%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.06%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.06%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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