公司分析 Bedmutha Industries Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (194.87%) 高于行业平均水平 (-1.78%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 77.71% 下降。
缺点
- 价格 (207.88 ₹) 高于公平估价 (153.57 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=9.9%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bedmutha Industries Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -2.4% | -3.9% |
| 90 天 | -9.4% | -16.1% | -7.5% |
| 1 年 | 194.9% | -1.8% | 11.4% |
BEDMUTHA vs 部门: 去年，Bedmutha Industries Limited 的表现优于“Materials”板块 196.64%。
BEDMUTHA vs 市场: 去年，Bedmutha Industries Limited 的表现优于市场 183.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，BEDMUTHA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BEDMUTHA 的每周波动率为 3.75%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (207.88 ₹) 高于公平价格 (153.57 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（207.88 ₹）比合理价格高出 26.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (6.56)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-40.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-20.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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