公司分析 Bharat Gears Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (65.73 ₹) 低于公平价格 (94.63 ₹)
- 目前的债务水平 29.41% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.46% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7295%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.19%) 低于行业平均水平 (-18.64%)。
- 公司当前效率（ROE=-8.43%）低于行业平均水平（ROE=8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bharat Gears Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.4% | 3.5% | 6.4% |
| 90 天 | -34.9% | -9.2% | 2% |
| 1 年 | -36.2% | -18.6% | 7.7% |
BHARATGEAR vs 部门: 去年，Bharat Gears Limited 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -17.55%。
BHARATGEAR vs 市场: 去年，Bharat Gears Limited 的表现明显落后于市场 -43.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，BHARATGEAR 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BHARATGEAR 的每周波动率为 -0.696%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (65.73 ₹) 低于公平价格 (94.63 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（65.73 ₹）比合理价格低 44%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.45) 低于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.45) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.242) 低于整个行业的市盈率指标 (4.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.242）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.23) 低于整个行业 (33.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.23) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.43%) 低于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.43%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.46%) 低于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.46%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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