公司分析 BEML Land Assets Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.54%) 高于行业平均水平 (-47.43%)。
缺点
- 价格 (234.65 ₹) 高于公平估价 (204.18 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6822%)。
- 目前的债务水平 44.68% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-76.72%）低于行业平均水平（ROE=9.94%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BEML Land Assets Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | -3.1% | -2.5% |
| 90 天 | -28.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 年 | 46.5% | -47.4% | 11.1% |
BLAL vs 部门: 去年，BEML Land Assets Limited 的表现优于“Industrials”板块 93.97%。
BLAL vs 市场: 去年，BEML Land Assets Limited 的表现优于市场 35.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，BLAL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BLAL 的每周波动率为 0.8949%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (234.65 ₹) 高于公平价格 (204.18 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（234.65 ₹）比合理价格高出 13%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (44.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (202.04) 高于整个行业的市盈率 (5.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (202.04) 高于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (59510.18) 高于整个行业的市盈率指标 (13.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（59510.18）高于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-319.79) 低于整个行业 (23.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-319.79) 低于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (29.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-76.72%) 低于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-76.72%) 低于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-38.74%) 低于整个行业的 ROA (10.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-38.74%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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