公司分析 Blue Coast Hotels Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (363.37%) 高于行业平均水平 (-41%)。
缺点
- 价格 (46.57 ₹) 高于公平估价 (30.98 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6774%)。
- 目前的债务水平 447.88% 已从 89.6% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.97%）低于行业平均水平（ROE=8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Blue Coast Hotels Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | -29.4% | 5.1% |
| 90 天 | 275% | -44.1% | -0.6% |
| 1 年 | 363.4% | -41% | 7.4% |
BLUECOAST vs 部门: 去年，Blue Coast Hotels Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 404.37%。
BLUECOAST vs 市场: 去年，Blue Coast Hotels Limited 的表现优于市场 356.01%。
价格高度波动: 过去 3 个月，BLUECOAST 的波动性明显高于“National Stock Exchange Of India”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，BLUECOAST 的每周波动率为 6.99%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (46.57 ₹) 高于公平价格 (30.98 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（46.57 ₹）比合理价格高出 33.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.096) 低于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.096) 低于整个市场 (6.37)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (48.46) 高于整个行业的市盈率指标 (4.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（48.46）高于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-83.18) 低于整个行业 (33.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-83.18) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.97%) 低于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.97%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-66.15%) 低于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-66.15%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
