公司分析 Borosil Renewables Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (498.05 ₹) 高于公平估价 (96.49 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7468%)。
- 该股票去年的回报率 (10.43%) 低于行业平均水平 (27.62%)。
- 目前的债务水平 34.06% 已从 4.66% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.37%）低于行业平均水平（ROE=12.89%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Borosil Renewables Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 3.5% | -1% |
| 90 天 | -9.1% | 3.5% | -2.9% |
| 1 年 | 10.4% | 27.6% | 14.4% |
BORORENEW vs 部门: 去年，Borosil Renewables Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -17.18%。
BORORENEW vs 市场: 去年，Borosil Renewables Limited 的表现略低于市场 -3.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，BORORENEW 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BORORENEW 的每周波动率为 0.2007%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (498.05 ₹) 高于公平价格 (96.49 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（498.05 ₹）比合理价格高出 80.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (73.17) 高于整个行业的市盈率 (68.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (73.17) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.66) 高于整个行业的市盈率 (5.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.66) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5) 高于整个行业的市盈率指标 (3.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (135.09) 高于整个行业 (36.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (135.09) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -37.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-37.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (78.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.37%) 低于整个行业的股本回报率 (12.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.37%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.78%) 低于整个行业的 ROA (7.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.78%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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