公司分析 Bharat Petroleum Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (273.01 ₹) 低于公平价格 (372.55 ₹)
- 股息 (6.12%) 高于行业平均水平 (2.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.7627%) 高于行业平均水平 (-31.22%)。
- 目前的债务水平 26.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.75% 下降。
- 公司当前效率（ROE=41.59%）高于行业平均水平（ROE=19.92%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7% | -0.9% | 6.4% |
| 90 天 | 10.3% | -26.9% | 2% |
| 1 年 | -0.8% | -31.2% | 7.7% |
BPCL vs 部门: 去年，Bharat Petroleum Corporation Limited 的表现优于“Energy”板块 30.46%。
BPCL vs 市场: 去年，Bharat Petroleum Corporation Limited 的表现明显落后于市场 -8.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，BPCL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BPCL 的每周波动率为 -0.0147%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (273.01 ₹) 低于公平价格 (372.55 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（273.01 ₹）比合理价格低 36.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.77) 低于整个行业的市盈率 (54.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.77) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9837) 低于整个行业的市盈率 (2.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9837) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1666) 低于整个行业的市盈率指标 (1.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1666）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.69) 低于整个行业 (11.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.69) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 155.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (155.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (41.59%) 高于整个行业的股本回报率 (19.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (41.59%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.76%) 高于整个行业的 ROA (10.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.76%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.07%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.07%) 低于整个市场 (15.53%)。
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