公司分析 Century Plyboards (India) Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.43%) 高于行业平均水平 (2.26%)。
- 目前的债务水平 21.7% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.02% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.82%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (756.95 ₹) 高于公平估价 (198.01 ₹)
- 股息 (0.1271%) 低于行业平均水平 (1.11%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Century Plyboards (India) Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -1.8% | -0.7% |
| 90 天 | 2.7% | -15.7% | -9.7% |
| 1 年 | 6.4% | 2.3% | 1.5% |
CENTURYPLY vs 部门: 去年，Century Plyboards (India) Limited 的表现优于“Materials”板块 4.17%。
CENTURYPLY vs 市场: 去年，Century Plyboards (India) Limited 的表现优于市场 4.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，CENTURYPLY 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CENTURYPLY 的每周波动率为 0.1237%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (756.95 ₹) 高于公平价格 (198.01 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（756.95 ₹）比合理价格高出 73.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (43.44) 低于整个行业的市盈率 (44.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (43.44) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.42) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.42) 高于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.65) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.65）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.55) 高于整个行业 (-42.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.55) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.82%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.82%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.41%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.41%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.78%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.78%) 高于整个市场 (15.54%)。
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