公司分析 Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.77%) 高于行业平均水平 (-8.8%)。
- 目前的债务水平 85.82% 低于 100%，并且在 5 年内已从 103.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.15%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 价格 (1522.25 ₹) 高于公平估价 (593.43 ₹)
- 股息 (0.1487%) 低于行业平均水平 (1.22%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.3% | 0.1% | 6.4% |
| 90 天 | 20.1% | -16.9% | 2% |
| 1 年 | 25.8% | -8.8% | 7.7% |
CHOLAFIN vs 部门: 去年，Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 的表现优于“Financials”板块 34.57%。
CHOLAFIN vs 市场: 去年，Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 的表现优于市场 18.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHOLAFIN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHOLAFIN 的每周波动率为 0.4955%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1522.25 ₹) 高于公平价格 (593.43 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1522.25 ₹）比合理价格高出 61%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.56) 低于整个行业的市盈率 (59.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.56) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.64) 高于整个行业的市盈率 (3.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.64) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.55) 高于整个行业的市盈率指标 (10)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.55）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.28) 低于整个行业 (118.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.28) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.15%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.15%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.53%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.53%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.53%) 低于整个行业的投资回报率 (10.24%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.53%) 低于整个市场 (15.53%)。
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