公司分析 CL Educate Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-10.62%) 高于行业平均水平 (-41.06%)。
- 目前的债务水平 8.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.48% 下降。
缺点
- 价格 (71.15 ₹) 高于公平估价 (37.48 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6774%)。
- 公司当前效率（ROE=5.43%）低于行业平均水平（ROE=8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CL Educate Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.5% | -30.4% | -5.5% |
| 90 天 | -31.1% | -41.6% | -6.2% |
| 1 年 | -10.6% | -41.1% | -1.5% |
CLEDUCATE vs 部门: 去年，CL Educate Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 30.44%。
CLEDUCATE vs 市场: 去年，CL Educate Limited 的表现明显落后于市场 -9.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，CLEDUCATE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CLEDUCATE 的每周波动率为 -0.2043%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.15 ₹) 高于公平价格 (37.48 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.15 ₹）比合理价格高出 47.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.11) 低于整个行业的市盈率 (84.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.11) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.69) 低于整个行业的市盈率 (6.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.69) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (4.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.16) 低于整个行业 (33.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.16) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.43%) 低于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.43%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.97%) 低于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.97%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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