公司分析 Cyient DLM Private Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (683.3 ₹) 高于公平估价 (112.16 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9259%)。
- 该股票去年的回报率 (0.2073%) 低于行业平均水平 (45.74%)。
- 目前的债务水平 11.98% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.06%）低于行业平均水平（ROE=15.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cyient DLM Private Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -2.4% | -2.3% |
| 90 天 | 0.7% | 7.5% | -5.6% |
| 1 年 | 0.2% | 45.7% | 8% |
CYIENTDLM vs 部门: 去年，Cyient DLM Private Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -45.53%。
CYIENTDLM vs 市场: 去年，Cyient DLM Private Limited 的表现明显落后于市场 -7.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，CYIENTDLM 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CYIENTDLM 的每周波动率为 0.004%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (683.3 ₹) 高于公平价格 (112.16 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（683.3 ₹）比合理价格高出 83.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (82.22) 高于整个行业的市盈率 (71.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (82.22) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.54) 低于整个行业的市盈率 (7.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.54) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.22) 低于整个行业的市盈率指标 (5.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.22）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (37.32) 高于整个行业 (23.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (37.32) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.2%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.06%) 低于整个行业的股本回报率 (15.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.06%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.52%) 低于整个行业的 ROA (9.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.52%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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