公司分析 Dhani Services Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (49.39 ₹) 低于公平价格 (68.41 ₹)
- 该股票去年的回报率 (142.97%) 高于行业平均水平 (11.25%)。
- 目前的债务水平 15.4% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.45% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.19%)。
- 公司当前效率（ROE=-10.34%）低于行业平均水平（ROE=16.25%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dhani Services Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9% | -3.4% | -2.3% |
| 90 天 | 83.9% | -16.2% | -5.6% |
| 1 年 | 143% | 11.3% | 8% |
DHANI vs 部门: 去年，Dhani Services Limited 的表现优于“Financials”板块 131.72%。
DHANI vs 市场: 去年，Dhani Services Limited 的表现优于市场 134.99%。
价格略有波动: 过去 3 个月，DHANI 比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，DHANI 的每周波动率为 2.75%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (49.39 ₹) 低于公平价格 (68.41 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（49.39 ₹）比合理价格低 38.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3160) 高于整个行业的市盈率 (59.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3160) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7075) 低于整个行业的市盈率 (3.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7075) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.12) 高于整个行业的市盈率指标 (10.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.12）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-15.36) 低于整个行业 (32.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-15.36) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1754.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1754.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.34%) 低于整个行业的股本回报率 (16.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.34%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.63%) 低于整个行业的 ROA (4.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.63%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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