公司分析 Avenue Supermarts Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-13.03%) 高于行业平均水平 (-42.9%)。
- 目前的债务水平 2.8% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.59%）高于行业平均水平（ROE=8%）
缺点
- 价格 (3945.7 ₹) 高于公平估价 (506.77 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6774%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Avenue Supermarts Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | -31.6% | 0.7% |
| 90 天 | 12.1% | -43.4% | -1.6% |
| 1 年 | -13% | -42.9% | 6.1% |
DMART vs 部门: 去年，Avenue Supermarts Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 29.87%。
DMART vs 市场: 去年，Avenue Supermarts Limited 的表现明显落后于市场 -19.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，DMART 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DMART 的每周波动率为 -0.2505%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3945.7 ₹) 高于公平价格 (506.77 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3945.7 ₹）比合理价格高出 87.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (110.4) 高于整个行业的市盈率 (84.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (110.4) 高于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14.98) 高于整个行业的市盈率 (6.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.98) 高于整个市场 (6.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.51) 高于整个行业的市盈率指标 (4.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.51）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (65.73) 高于整个行业 (33.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (65.73) 高于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.59%) 高于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.59%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.91%) 高于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.91%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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