公司分析 Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 5.17% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.78% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.69%）高于行业平均水平（ROE=10.72%）
缺点
- 价格 (6502.55 ₹) 高于公平估价 (4286.58 ₹)
- 股息 (3.14%) 低于行业平均水平 (9.57%)。
- 该股票去年的回报率 (17.73%) 低于行业平均水平 (31.32%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.8% | -2.6% | -0.4% |
| 90 天 | 3.5% | -2.1% | -4.5% |
| 1 年 | 17.7% | 31.3% | 8.5% |
DRREDDY vs 部门: 去年，Dr. Reddy's Laboratories Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -13.59%。
DRREDDY vs 市场: 去年，Dr. Reddy's Laboratories Limited 的表现优于市场 9.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，DRREDDY 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DRREDDY 的每周波动率为 0.3409%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6502.55 ₹) 高于公平价格 (4286.58 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（6502.55 ₹）比合理价格高出 34.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.61) 低于整个行业的市盈率 (59.61)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.61) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.69) 低于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.69) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.71) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.71）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.88) 低于整个行业 (141.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.88) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 37.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (37.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.69%) 高于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.69%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.68%) 高于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.68%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.99%) 高于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.99%) 高于整个市场 (15.54%)。
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