公司分析 Everest Industries Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 7.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.98% 下降。
缺点
- 价格 (566.75 ₹) 高于公平估价 (138.09 ₹)
- 股息 (0.4993%) 低于行业平均水平 (0.7916%)。
- 该股票去年的回报率 (-56%) 低于行业平均水平 (-46.25%)。
- 公司当前效率（ROE=3.05%）低于行业平均水平（ROE=12.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Everest Industries Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | -3.9% | -0.7% |
| 90 天 | -34.2% | -24.8% | -9.7% |
| 1 年 | -56% | -46.3% | 1.5% |
EVERESTIND vs 部门: 去年，Everest Industries Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -9.74%。
EVERESTIND vs 市场: 去年，Everest Industries Limited 的表现明显落后于市场 -57.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，EVERESTIND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EVERESTIND 的每周波动率为 -1.08%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (566.75 ₹) 高于公平价格 (138.09 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（566.75 ₹）比合理价格高出 75.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (96.59) 低于整个行业的市盈率 (96.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (96.59) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.91) 低于整个行业的市盈率 (10.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.91) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.1) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.1）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.53) 低于整个行业 (58.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.53) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.05%) 低于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.05%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.54%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.54%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.46%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.46%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
