公司分析 The Federal Bank Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (186.2 ₹) 低于公平价格 (213.93 ₹)
- 该股票去年的回报率 (30.49%) 高于行业平均水平 (-0.8939%)。
- 目前的债务水平 7.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.71% 下降。
缺点
- 股息 (1.13%) 低于行业平均水平 (1.18%)。
- 公司当前效率（ROE=14.86%）低于行业平均水平（ROE=16.25%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Federal Bank Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -2.6% | -2.1% |
| 90 天 | 8.6% | -21.4% | -7.9% |
| 1 年 | 30.5% | -0.9% | 10.4% |
FEDERALBNK vs 部门: 去年，The Federal Bank Limited 的表现优于“Financials”板块 31.38%。
FEDERALBNK vs 市场: 去年，The Federal Bank Limited 的表现优于市场 20.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，FEDERALBNK 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FEDERALBNK 的每周波动率为 0.5863%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (186.2 ₹) 低于公平价格 (213.93 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (186.2 ₹) 比合理价格略低 14.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.04) 低于整个行业的市盈率 (60.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.04) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.13) 低于整个行业的市盈率 (3.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.13) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.92) 低于整个行业的市盈率指标 (10.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.92）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.47) 低于整个行业 (32.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.47) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 38.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (38.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (27.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.86%) 低于整个行业的股本回报率 (16.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.86%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.32%) 低于整个行业的 ROA (4.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.32%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.05%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.05%) 低于整个市场 (15.54%)。
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