公司分析 Fine Organic Industries Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.2008% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.26% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.79%）高于行业平均水平（ROE=9.9%）
缺点
- 价格 (5348.35 ₹) 高于公平估价 (1863.28 ₹)
- 股息 (0.3454%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.81%) 低于行业平均水平 (1.98%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fine Organic Industries Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -3.3% | -0.4% |
| 90 天 | -13.2% | -13.5% | -4.5% |
| 1 年 | -7.8% | 2% | 8.5% |
FINEORG vs 部门: 去年，Fine Organic Industries Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -9.78%。
FINEORG vs 市场: 去年，Fine Organic Industries Limited 的表现明显落后于市场 -16.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，FINEORG 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FINEORG 的每周波动率为 -0.1501%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5348.35 ₹) 高于公平价格 (1863.28 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（5348.35 ₹）比合理价格高出 65.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.6) 低于整个行业的市盈率 (48.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.6) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.56) 高于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.56) 高于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.94）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.68) 高于整个行业 (-40.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.68) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.79%) 高于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.79%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (21.05%) 高于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (21.05%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.13%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.13%) 高于整个市场 (15.54%)。
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